
一、今日行情解读:
今天,从三大指数的角度去看A股,还算稳当,并没有出现剧烈震荡、大涨大跌的局面。但是,从板块与个股的角度看,分化是很严重的。AI产业链回温大涨、资金轮动重现。我认为有以下原因:
1、A股整体表现尚可,是因为周末继续有利好,市场流动性合理充裕,专项扶持高端制造、科技实体产业。同时年报和一季报业绩披露接近尾声,业绩暴雷风险基本出清,资金回流题材炒作。
2、上周五美股、欧洲主要股市全线收红,科技权重板块领涨,全球资本市场风险偏好提升。离岸人民币汇率持续企稳回升,外资回流A股预期强烈,为大盘上涨提供资金支撑。
3、美伊冲突预期有所缓和,市场对地缘扰动的反应逐步钝化,投资逻辑回归。

4、科创板块大涨,半导体产业链全面爆发。主要是因为DeepSeek-V4的发布,适配国产AI产业链,直接提振了整个AI方向。再加上美股英特尔上周五大涨超27%,突破约26年前创下的历史高点,总市值超过4200亿美元,带动A股CPU概念股走强。
5、AI推理需求持续扩张加剧CPU市场供需失衡,推动价格进入上行通道。有机构指出,自2026年3月起,消费级与服务器CPU价格分别上涨5%~10%、10%~20%,英特尔已于4月1日进一步调涨服务器CPU售价。
6、PCB材料涨价,台光电、台耀、联茂等高阶PCB材料供应商已陆续与客户沟通高阶CCL涨价。台耀自4月25日起调涨CCL报价,部分系列产品涨幅达20%至40%;台光电、联茂宣布将于第二季度起对高阶材料启动新一波调价,幅度皆为10%。
7、创业板指数震荡,主要是因为资金轮动的缘故。
二、我的策略看法:
现在A股有着进入板块轮动期的迹象,如果新主线没有持续力,A股短线陷入震荡的概率升高。我认为现阶段的A股,上方的压制阻力是有的。短线,维持继续震荡的看法。
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